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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 458.00 | 27 514.00 | 1 943.00 | 29 458.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 966.00 | 81 600.00 | 29 365.00 | 110 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 711.00 | 148 461.00 | 61 250.00 | 209 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | 22 570.00 | 20 000.00 | 42 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 067.00 | 280 145.00 | 298 923.00 | 579 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BN En cours de production de biens | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BT Marchandises | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 076.00 | | 750 076.00 | 750 076.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 850.00 | | 1 262 850.00 | 1 262 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 917.00 | 280 145.00 | 1 561 772.00 | 1 841 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 445.00 | | | 604 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 684 210.00 | | | 684 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 562.00 | | | 877 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 772.00 | | | 1 561 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 249.00 | | | 862 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 164.00 | 11 896.00 | 323 060.00 | 311 164.00 |
FD Production vendue biens | 850 559.00 | | 850 559.00 | 850 559.00 |
FG Production vendue services | 1 500 008.00 | | 1 500 008.00 | 1 500 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 731.00 | 11 896.00 | 2 673 627.00 | 2 661 731.00 |
FM Production stockée | | | -128 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 328.00 | | | 2 664 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 563.00 | | | 2 637 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 277.00 | | 60 828.00 | 535 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 037.00 | 579 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 037.00 | 363 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 458.00 | | | 192 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | | 60 828.00 | 319 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 761.00 | 41 586.00 | 9 772.00 | 225 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 1 943.00 | | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 190.00 | 39 643.00 | 9 772.00 | 200 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 570.00 | 13 000.00 | | 9 570.00 |
6T Sur comptes clients | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 497.00 | 13 000.00 | 45 927.00 | 55 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 497.00 | 13 000.00 | 45 927.00 | 55 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 750 076.00 | 750 076.00 | | 750 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 308.00 | 32 994.00 | 15 314.00 | 48 308.00 |
VI Groupe et associés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 655.00 | 802 975.00 | 22 680.00 | 825 655.00 |
VW T.V.A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 230.00 | 663 916.00 | 15 314.00 | 679 230.00 |