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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 182.00 | 18 900.00 | 283.00 | 19 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 684.00 | 59 715.00 | 4 969.00 | 64 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | 3 022.00 | 2 586.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 479.00 | 3 022.00 | 18 457.00 | 21 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 163.00 | 62 737.00 | 23 426.00 | 86 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
DH Report à nouveau | -33 271.00 | -27 893.00 | | -33 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | -5 378.00 | | -6 349.00 |
DL TOTAL (I) | -17 991.00 | -11 643.00 | | -17 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 8 369.00 | | 7 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 8 532.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 418.00 | 43 971.00 | | 41 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426.00 | 32 328.00 | | 23 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 418.00 | 43 971.00 | | 41 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
FG Production vendue services | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 341.00 | 100 500.00 | | 96 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 690.00 | 105 878.00 | | 102 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | -5 378.00 | | -6 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 357.00 | 358.00 | | 59 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 357.00 | 358.00 | | 59 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |