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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 854.00 | 53 177.00 | 7 677.00 | 60 854.00 |
AH Fonds commercial | 531 230.00 | | 531 230.00 | 531 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 854.00 | 2 162 412.00 | 780 443.00 | 2 942 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 868.00 | 171 204.00 | 24 665.00 | 195 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 332.00 | 2 386 792.00 | 1 503 539.00 | 3 890 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BN En cours de production de biens | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 816.00 | 20 555.00 | 242 261.00 | 262 816.00 |
BZ Autres créances | 538 120.00 | | 538 120.00 | 538 120.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 911.00 | 20 555.00 | 1 315 356.00 | 1 335 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 242.00 | 2 407 347.00 | 2 818 895.00 | 5 226 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 778.00 | | | 119 778.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
DH Report à nouveau | -273 391.00 | -18 699.00 | | -273 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 505.00 | -254 692.00 | | 179 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 419.00 | 979 914.00 | | 1 159 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 007.00 | 1 035 023.00 | | 315 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 925.00 | 95 014.00 | | 44 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 789.00 | 682 361.00 | | 694 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 149.00 | 514 890.00 | | 476 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 30 870.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 476.00 | 2 358 157.00 | | 1 659 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 895.00 | 3 353 821.00 | | 2 818 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 218.00 | 2 228 800.00 | | 1 577 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 254.00 | 730 885.00 | | 122 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 594.00 | 199 300.00 | 2 133 894.00 | 1 934 594.00 |
FG Production vendue services | 1 905 179.00 | 145 800.00 | 2 050 979.00 | 1 905 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 773.00 | 345 100.00 | 4 184 873.00 | 3 839 773.00 |
FM Production stockée | | | -10 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 756.00 | 81 473.00 | | 32 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 629.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 735.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 35 836.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 973.00 | 8 000 979.00 | | 4 360 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 467.00 | 8 255 671.00 | | 4 181 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 505.00 | -254 692.00 | | 179 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 594.00 | 505 492.00 | | 214 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 823.00 | | 315 312.00 | 3 579 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 803.00 | 132 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 3 890 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 577.00 | | | 619 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 002.00 | | 247 721.00 | 2 891 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 245.00 | | 67 591.00 | 69 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 448.00 | 312 344.00 | | 2 074 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 257.00 | 8 920.00 | | 44 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 191.00 | 303 425.00 | | 2 030 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 19 994.00 | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 19 994.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 311.00 | 19 994.00 | 15 750.00 | 16 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 994.00 | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 789.00 | 694 789.00 | | 694 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
UX Autres créances clients | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 146 032.00 | 146 032.00 | | 146 032.00 |
VC Groupe et associés | 315 206.00 | 315 206.00 | | 315 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 358.00 | 108 112.00 | 81 246.00 | 189 358.00 |
VI Groupe et associés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VP Divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 265.00 | 932 265.00 | | 932 265.00 |
VW T.V.A. | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 464.00 | 1 577 218.00 | 81 246.00 | 1 658 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |