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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 52 369.00 | 43 880.00 | 8 488.00 | 52 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 919.00 | 51 887.00 | 3 031.00 | 54 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 117.00 | 279 364.00 | 40 753.00 | 320 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 533.00 | 375 967.00 | 71 565.00 | 447 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BN En cours de production de biens | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 151.00 | | 328 151.00 | 328 151.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CF Disponibilités | 419 381.00 | | 419 381.00 | 419 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 962.00 | | 1 028 962.00 | 1 028 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 495.00 | 375 967.00 | 1 100 527.00 | 1 476 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 336 668.00 | | | 336 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 561.00 | | | 475 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 859.00 | | | 763 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 527.00 | | | 1 100 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 608.00 | | | 739 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 507.00 | | 39 959.00 | 857 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 933.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 933.00 | 447 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 447.00 | | 39 959.00 | 387 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 554.00 | | | 458 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 361.00 | 17 607.00 | | 358 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 526.00 | 17 607.00 | | 357 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 562.00 | 475 562.00 | | 475 562.00 |
UX Autres créances clients | 328 152.00 | 328 152.00 | | 328 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 336.00 | 8 085.00 | 24 251.00 | 32 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 336.00 | | | -32 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 185.00 | 368 185.00 | | 368 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 859.00 | 739 608.00 | 24 251.00 | 763 859.00 |