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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
AP Constructions | 2 039 262.00 | 225 836.00 | 1 813 426.00 | 2 039 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 309.00 | 98 107.00 | 72 202.00 | 170 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 476.00 | 372 045.00 | 2 879 431.00 | 3 251 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297.00 | 13 626.00 | 12 671.00 | 26 297.00 |
BZ Autres créances | 2 830 215.00 | 161 224.00 | 2 668 991.00 | 2 830 215.00 |
CF Disponibilités | 4 257 789.00 | | 4 257 789.00 | 4 257 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 500.00 | 174 850.00 | 6 951 651.00 | 7 126 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 976.00 | 546 894.00 | 9 831 082.00 | 10 377 976.00 |
CU Autres participations | 825 321.00 | 48 101.00 | 777 220.00 | 825 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 915.00 | 163 654.00 | | 684 915.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 321.00 | 3 522 321.00 | | 3 522 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 161.00 | 2 046 261.00 | | 2 330 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 784.00 | 5 740 623.00 | | 6 545 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 606.00 | 1 515 575.00 | | 1 329 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 190.00 | 55 409.00 | | 1 505 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 944.00 | 139 158.00 | | 336 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 558.00 | 365 927.00 | | 93 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 298.00 | 2 076 668.00 | | 3 285 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 082.00 | 7 817 291.00 | | 9 831 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 139.00 | 748 311.00 | | 2 100 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 717 523.00 | | 717 523.00 | 717 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 523.00 | | 1 037 523.00 | 1 037 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 4 606.00 | | 2 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 746.00 | 61 638.00 | | 64 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 886.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 12 333.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 13 219.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 933.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 12 333.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 13 266.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -47.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 627.00 | 459 371.00 | | 181 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 974.00 | 4 490 922.00 | | 3 494 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 813.00 | 2 444 661.00 | | 1 164 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 161.00 | 2 046 261.00 | | 2 330 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 785.00 | | 179 861.00 | 3 073 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 155.00 | | 4 000.00 | 2 322 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 630.00 | | 175 861.00 | 751 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 809.00 | 130 135.00 | | 193 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 809.00 | 130 135.00 | | 193 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 121.00 | 6 103.00 | | 155 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 230.00 | 6 721.00 | | 216 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 230.00 | 6 721.00 | | 216 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 944.00 | 336 944.00 | | 336 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 891.00 | 2 430 891.00 | | 2 430 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 045.00 | 143 886.00 | 598 508.00 | 1 329 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 190.00 | 1 505 190.00 | | 1 505 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 701.00 | 257 701.00 | | 257 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 711.00 | 2 868 711.00 | | 2 868 711.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 298.00 | 2 100 139.00 | 598 508.00 | 3 285 298.00 |