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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 13 321.00 | 476.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 22 305.00 | 1 305.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 005.00 | 36 283.00 | 9 722.00 | 46 005.00 |
BN En cours de production de biens | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 820.00 | | 176 820.00 | 176 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 824.00 | 36 283.00 | 186 541.00 | 222 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 572.00 | 50 497.00 | | 56 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 6 075.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 477.00 | 64 957.00 | | 68 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 3 565.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 401.00 | 23 890.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 413.00 | | 66 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | 44 294.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 064.00 | 155 811.00 | | 118 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 541.00 | 220 768.00 | | 186 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 957.00 | | 485 957.00 | 485 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 957.00 | | 485 957.00 | 485 957.00 |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 1 758.00 | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 7 758.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | 3 156.00 | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 6 853.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | 905.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 431.00 | 463 187.00 | | 515 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 910.00 | 457 112.00 | | 511 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | 6 075.00 | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 848.00 | 1 435.00 | | 34 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 1 435.00 | | 34 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 847.00 | 165 847.00 | | 165 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 787.00 | 165 847.00 | 7 940.00 | 173 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |