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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | 47 824.00 | 1 602.00 | 49 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 753.00 | 121 935.00 | 35 818.00 | 157 753.00 |
BP En cours de production de services | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
BZ Autres créances | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 159.00 | | 409 159.00 | 409 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 912.00 | 121 935.00 | 444 977.00 | 566 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 50 987.00 | 83 000.00 | | 50 987.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 052.00 | 35 987.00 | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 212 069.00 | 262 017.00 | | 212 069.00 |
DP Provisions pour risques | 126 321.00 | 136 249.00 | | 126 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 42 521.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 841.00 | 178 770.00 | | 126 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 217 367.00 | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 9 859.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 067.00 | 334 865.00 | | 106 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 977.00 | 775 652.00 | | 444 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 829.00 | |
FM Production stockée | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 662.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 052.00 | 35 987.00 | | 18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 375.00 | 560.00 | | 121 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | 560.00 | | 47 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 770.00 | 12 806.00 | 64 735.00 | 178 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 770.00 | 12 806.00 | 64 735.00 | 178 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 806.00 | 64 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 901.00 | 382 224.00 | 677.00 | 382 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |