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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 289.00 | 64 024.00 | 16 265.00 | 80 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 428.00 | 290 336.00 | 55 092.00 | 345 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 775.00 | 378 624.00 | 406 151.00 | 784 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 689.00 | 25 287.00 | 1 458 402.00 | 1 483 689.00 |
BZ Autres créances | 720 997.00 | | 720 997.00 | 720 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 864.00 | 25 287.00 | 2 315 577.00 | 2 340 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 639.00 | 403 911.00 | 2 721 729.00 | 3 125 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 566 516.00 | 549 140.00 | | 566 516.00 |
DH Report à nouveau | 421 771.00 | 421 771.00 | | 421 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212.00 | 17 376.00 | | 59 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 575.00 | 1 055 364.00 | | 1 114 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 526.00 | 774 549.00 | | 746 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 344.00 | 964 247.00 | | 554 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 283.00 | 238 277.00 | | 306 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 153.00 | 1 978 824.00 | | 1 607 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 729.00 | 3 034 188.00 | | 2 721 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 562.00 | 1 418 394.00 | | 1 217 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 573.00 | 126 559.00 | | 183 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 5 389 159.00 | | 5 389 159.00 | 5 389 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 042.00 | | 5 390 042.00 | 5 390 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 907.00 | 27 376.00 | | 21 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | 363.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 930.00 | 4 125.00 | | 151 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 971.00 | 44 488.00 | | 158 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 6 882.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 611.00 | 6 076.00 | | 122 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 461.00 | 12 958.00 | | 130 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 510.00 | 31 530.00 | | 28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 8 896.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 883.00 | 6 069 028.00 | | 5 577 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 672.00 | 6 051 652.00 | | 5 518 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 212.00 | 17 376.00 | | 59 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 529.00 | | 10 042.00 | 957 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 796.00 | 784 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 796.00 | 425 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 885.00 | | | 271 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 470.00 | | 10 042.00 | 598 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 737.00 | 56 072.00 | 60 185.00 | 370 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 314.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 786.00 | 55 758.00 | 60 185.00 | 358 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 344.00 | 554 344.00 | | 554 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 670.00 | 1 451 670.00 | | 1 451 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VB T. V. A. | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VC Groupe et associés | 572 494.00 | 572 494.00 | | 572 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 430.00 | 170 839.00 | 389 591.00 | 560 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 106.00 | 2 309 106.00 | | 2 309 106.00 |
VW T.V.A. | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 153.00 | 1 217 562.00 | 389 591.00 | 1 607 153.00 |