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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 212 377.00 | 1 596 027.00 | 616 350.00 | 2 212 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 173.00 | 25 167.00 | 156 006.00 | 181 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 455.00 | 123 145.00 | 130 310.00 | 253 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 011 815.00 | | 2 011 815.00 | 2 011 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 208.00 | 1 744 338.00 | 3 249 870.00 | 4 994 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BZ Autres créances | 3 965 486.00 | | 3 965 486.00 | 3 965 486.00 |
CF Disponibilités | 508 278.00 | | 508 278.00 | 508 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 681.00 | | 4 522 681.00 | 4 522 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 890.00 | 1 744 338.00 | 7 772 551.00 | 9 516 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 500.00 | 1 687 500.00 | | 1 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 910.00 | 173 278.00 | | 174 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 711.00 | 2 057 078.00 | | 2 058 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 631.00 | 5 605 652.00 | | 5 569 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 584.00 | 100 353.00 | | 99 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 544.00 | 39 149.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 5 416.00 | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 12 337.00 | | 421.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 5 953.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 713 840.00 | 5 769 515.00 | | 5 713 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 551.00 | 7 826 593.00 | | 7 772 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 322.00 | 202 273.00 | | 168 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 588.00 | 45 855.00 | 441 443.00 | 395 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 588.00 | 45 855.00 | 441 443.00 | 395 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | 1 025.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 158.00 | 479 400.00 | | 486 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 248.00 | 306 122.00 | | 311 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 910.00 | 173 278.00 | | 174 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 756.00 | | 164 453.00 | 4 829 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 756.00 | | 164 453.00 | 4 829 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 894.00 | 82 445.00 | | 1 661 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 894.00 | 82 445.00 | | 1 661 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 781 194.00 | 3 781 194.00 | | 3 781 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567 242.00 | 21 724.00 | 5 545 518.00 | 5 567 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 403.00 | 4 014 403.00 | | 4 014 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 297.00 | 148 779.00 | 5 545 518.00 | 5 694 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 445.00 | 25 066.00 | | 28 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 324.00 | 17 404.00 | | 27 324.00 |
ST Autres comptes | 54 464.00 | 59 613.00 | | 54 464.00 |
YT Sous‐traitance | 17 840.00 | 10 363.00 | | 17 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 453.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 149.00 | 25 519.00 | | 29 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 714.00 | 40 422.00 | | 31 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 492.00 | 8 044.00 | | 5 492.00 |
ZE Dividendes | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 628.00 | 87 380.00 | | 99 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |