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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 528.00 | 877.00 | 2 106 652.00 | 2 107 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 411 772.00 | | 411 772.00 | 411 772.00 |
CF Disponibilités | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 013.00 | | 457 013.00 | 457 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 541.00 | 877.00 | 2 563 664.00 | 2 564 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 106 644.00 | | 2 106 644.00 | 2 106 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 766.00 | 2 113 766.00 | | 2 113 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 664.00 | 13 935.00 | | 23 664.00 |
DG Autres réserves | 92 486.00 | 121 914.00 | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 784.00 | 194 587.00 | | 139 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 700.00 | 2 444 202.00 | | 2 369 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 48.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 55 388.00 | | 53 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 784.00 | 46 976.00 | | 137 784.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 23 378.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 964.00 | 125 790.00 | | 193 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 664.00 | 2 569 993.00 | | 2 563 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 9 876.00 | | 22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 281.00 | 228 544.00 | | 276 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 498.00 | 33 957.00 | | 136 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 784.00 | 194 587.00 | | 139 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 528.00 | | | 2 107 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 652.00 | | | 2 106 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 772.00 | 411 772.00 | | 411 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 179.00 | 426 172.00 | 8.00 | 426 179.00 |