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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 4 764.00 | 9 451.00 | 14 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 15 763.00 | 3 076.00 | 12 688.00 | 15 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 742.00 | 539 773.00 | 250 969.00 | 790 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 623.00 | 190 880.00 | 149 743.00 | 340 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 250.00 | 738 493.00 | 453 757.00 | 1 192 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 618.00 | 5 600.00 | 727 018.00 | 732 618.00 |
BZ Autres créances | 320 017.00 | | 320 017.00 | 320 017.00 |
CF Disponibilités | 360 506.00 | | 360 506.00 | 360 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 141.00 | 5 600.00 | 1 407 541.00 | 1 413 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 392.00 | 744 093.00 | 1 861 298.00 | 2 605 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 494.00 | | | -90 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 911.00 | | | -928 911.00 |
DK Provisions réglementées | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
DL TOTAL (I) | -853 309.00 | | | -853 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 428.00 | | | 2 076 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 380.00 | | | 474 380.00 |
EA Autres dettes | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 608.00 | | | 2 714 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 298.00 | | | 1 861 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 520.00 | | | 2 709 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 464.00 | | 3 527 464.00 | 3 527 464.00 |
FG Production vendue services | 609 779.00 | | 609 779.00 | 609 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 243.00 | | 4 137 243.00 | 4 137 243.00 |
FM Production stockée | | | -179 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 759.00 | | | 4 050 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 670.00 | | | 4 979 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 911.00 | | | -928 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 458.00 | | 109 051.00 | 1 083 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 192 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 1 147 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 386.00 | | 109 000.00 | 1 038 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | 51.00 | 12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 167.00 | 107 584.00 | 258.00 | 631 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 207.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 610.00 | 105 377.00 | 258.00 | 628 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 999.00 | 37 703.00 | 28 991.00 | 148 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 099.00 | 37 703.00 | 39 491.00 | 165 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 703.00 | 28 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 428.00 | 2 076 428.00 | | 2 076 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 725 898.00 | 702 092.00 | 23 806.00 | 725 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VI Groupe et associés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 570.00 | -1 570.00 | | -1 570.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 956.00 | 1 023 430.00 | 30 526.00 | 1 053 956.00 |
VW T.V.A. | 324 362.00 | 319 274.00 | 5 088.00 | 324 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 608.00 | 2 709 520.00 | 5 088.00 | 2 714 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
ST Autres comptes | 1 674 433.00 | | | 1 674 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 257.00 | | | 436 257.00 |
YT Sous‐traitance | 559 739.00 | | | 559 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -18 748.00 | | | -18 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 230.00 | | | 901 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 395.00 | | | 431 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 134.00 | | | 2 718 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |