| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 76 739.00 | 34 984.00 | 41 755.00 | 76 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 251.00 | 63 777.00 | 98 474.00 | 162 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 657.00 | 98 761.00 | 169 895.00 | 268 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 606.00 | | 451 606.00 | 451 606.00 |
BZ Autres créances | 6 608 210.00 | | 6 608 210.00 | 6 608 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 816.00 | | 7 059 816.00 | 7 059 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 472.00 | 98 761.00 | 7 229 711.00 | 7 328 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 361 700.00 | | | 4 361 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 581.00 | | | 926 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052 311.00 | | | 1 052 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 192.00 | | | 6 358 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
EA Autres dettes | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 251.00 | | | 371 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 519.00 | | | 871 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 711.00 | | | 7 229 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 770.00 | | | 537 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 406.00 | | 1 320 406.00 | 1 320 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 406.00 | | 1 320 406.00 | 1 320 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 970.00 | | | 1 461 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 390.00 | | | 535 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 581.00 | | | 926 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 992.00 | | 29 665.00 | 238 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 992.00 | | 29 665.00 | 238 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 637.00 | 30 124.00 | | 68 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | 30 124.00 | | 68 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 272.00 | 12 039.00 | | 1 040 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 272.00 | 12 039.00 | | 1 040 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 749.00 | | 333 749.00 | 333 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 251.00 | 371 251.00 | | 371 251.00 |
UX Autres créances clients | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VC Groupe et associés | 6 583 111.00 | 6 583 111.00 | | 6 583 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 816.00 | 7 059 816.00 | | 7 059 816.00 |
VW T.V.A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 519.00 | 537 770.00 | 333 749.00 | 871 519.00 |