| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 498 656.00 | 39 498 657.00 | | 39 498 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 774.00 | 44 448.00 | 2 141 326.00 | 2 185 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 155.00 | 255 391.00 | 108 764.00 | 364 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091 483.00 | 39 801 207.00 | 2 290 277.00 | 42 091 483.00 |
BN En cours de production de biens | 573 701.00 | 47 855.00 | 525 845.00 | 573 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 158.00 | 24 502.00 | 1 532 656.00 | 1 557 158.00 |
BZ Autres créances | 1 188 067.00 | | 1 188 067.00 | 1 188 067.00 |
CF Disponibilités | 1 959 057.00 | | 1 959 057.00 | 1 959 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 887.00 | 72 357.00 | 5 211 529.00 | 5 283 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 375 370.00 | 39 873 564.00 | 7 501 806.00 | 47 375 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 547.00 | 1 929 661.00 | | 1 813 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 816.00 | 183 887.00 | | 152 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906 600.00 | 1 036 640.00 | | 906 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 964.00 | 4 250 187.00 | | 3 972 964.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 19 050.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 29 730.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 887.00 | 716 096.00 | | 674 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 463.00 | 492 893.00 | | 519 463.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 35 328.00 | | 8 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287 044.00 | 2 131 200.00 | | 2 287 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 843.00 | 3 424 296.00 | | 3 504 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 806.00 | 7 674 483.00 | | 7 501 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 843.00 | 3 424 296.00 | | 3 504 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 770.00 | 2 782.00 | 1 734 552.00 | 1 731 770.00 |
FG Production vendue services | 2 075 004.00 | | 2 075 004.00 | 2 075 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 774.00 | 2 782.00 | 3 809 556.00 | 3 806 774.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 676 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 564 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 584.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 391.00 | 62 378.00 | | 106 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 136.00 | 62 963.00 | | 109 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 941.00 | -62 963.00 | | -88 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 130.00 | -354 816.00 | | -128 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 160.00 | 7 799 866.00 | | 7 637 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 344.00 | 7 615 979.00 | | 7 484 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 816.00 | 183 887.00 | | 152 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 056 233.00 | | 2 330 655.00 | 40 056 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 405.00 | 42 091 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 451.00 | 41 684 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 954.00 | 366 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 574 989.00 | | 2 329 892.00 | 39 574 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 426.00 | | 762.00 | 39 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 598 515.00 | 2 347 257.00 | 189 014.00 | 37 598 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 314 213.00 | 2 307 504.00 | 123 060.00 | 37 314 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 302.00 | 39 753.00 | 65 954.00 | 284 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 887.00 | 674 887.00 | | 674 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287 044.00 | 2 287 044.00 | | 2 287 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 158.00 | 1 557 158.00 | | 1 557 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VC Groupe et associés | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 102.00 | 488 102.00 | | 488 102.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 652.00 | 513 652.00 | | 513 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 317.00 | 2 781 317.00 | | 2 781 317.00 |
VW T.V.A. | 303 083.00 | 303 083.00 | | 303 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 843.00 | 3 504 843.00 | | 3 504 843.00 |