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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 484.00 | 16 068.00 | 5 416.00 | 21 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 717.00 | 16 068.00 | 5 649.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 053.00 | 16 068.00 | 99 985.00 | 116 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -113 576.00 | -149 280.00 | | -113 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 35 704.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | -84 668.00 | -105 192.00 | | -84 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | 115 804.00 | | 116 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 59 110.00 | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 653.00 | 197 255.00 | | 184 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 985.00 | 92 064.00 | | 99 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 653.00 | 197 255.00 | | 184 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 210.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 210.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -210.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 626.00 | 240 580.00 | | 280 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 102.00 | 204 876.00 | | 260 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 35 704.00 | | 20 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 21 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 21 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 952.00 | 2 305.00 | 17 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 952.00 | 2 305.00 | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VI Groupe et associés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |