| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 348 064.00 | | 348 064.00 | 348 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 069.00 | 8 738.00 | 1 331.00 | 10 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 139.00 | 9 698.00 | 349 440.00 | 359 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 286.00 | 9 698.00 | 577 588.00 | 587 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
DG Autres réserves | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
DH Report à nouveau | | 123 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 803.00 | 37 836.00 | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 363 009.00 | 321 206.00 | | 363 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 705.00 | 103 067.00 | | 107 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 029.00 | 1 437.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 185 863.00 | | 64 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 23 701.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 347.00 | 34 035.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 579.00 | 348 102.00 | | 214 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 588.00 | 669 308.00 | | 577 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 549.00 | 346 665.00 | | 209 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 267.00 | | 318 267.00 | 318 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 267.00 | | 318 267.00 | 318 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 501.00 | 32 428.00 | | 31 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 152.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 152.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 3 091.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 3 091.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -2 939.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 6 998.00 | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 448.00 | 336 342.00 | | 318 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 645.00 | 298 506.00 | | 276 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 803.00 | 37 836.00 | | 41 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 390.00 | | 749.00 | 358 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 024.00 | | | 349 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | | 749.00 | 9 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 606.00 | | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 72.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 534.00 | | 8 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VI Groupe et associés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 549.00 | 209 549.00 | | 209 549.00 |