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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 2 018.00 | 5 743.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630.00 | 37 447.00 | 9 183.00 | 46 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 453.00 | 39 466.00 | 14 987.00 | 54 453.00 |
BP En cours de production de services | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 266.00 | 2 714.00 | 84 551.00 | 87 266.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | 7 175.00 | 11 120.00 | 18 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 160.00 | 4 182.00 | 457 978.00 | 462 160.00 |
CF Disponibilités | 607 817.00 | | 607 817.00 | 607 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 691.00 | 14 073.00 | 1 183 618.00 | 1 197 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 145.00 | 53 539.00 | 1 198 605.00 | 1 252 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
DL TOTAL (I) | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 132.00 | | | 200 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 581.00 | | | 585 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 605.00 | | | 1 198 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 897.00 | | | 440 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 944.00 | 8 509.00 | | 45 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 6 509.00 | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 2 000.00 | | 44 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 7 723.00 | 39 466.00 | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 817.00 | 2 019.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 6 906.00 | 37 447.00 | 30 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 62 000.00 | 27 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 62 000.00 | 27 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UX Autres créances clients | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 898.00 | 440 898.00 | | 540 898.00 |