| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 815.00 | 37 698.00 | 2 117.00 | 39 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 358.00 | 54 240.00 | 22 117.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 510.00 | 7 646.00 | 174 865.00 | 182 510.00 |
BZ Autres créances | 154 924.00 | | 154 924.00 | 154 924.00 |
CF Disponibilités | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 858.00 | 7 646.00 | 404 212.00 | 411 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 216.00 | 61 886.00 | 426 330.00 | 488 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | -64 405.00 | -110 951.00 | | -64 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 927.00 | -53 454.00 | | -36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 788.00 | 7 714.00 | | 70 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 365 000.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 407.00 | 513.00 | | 15 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 74 387.00 | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 968.00 | 110 593.00 | | 96 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 542.00 | 550 492.00 | | 355 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 330.00 | 558 207.00 | | 426 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 135.00 | 549 979.00 | | 340 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 199.00 | | 990 199.00 | 990 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 199.00 | | 990 199.00 | 990 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 240.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 240.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | 240.00 | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 443.00 | 557 310.00 | | 1 098 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 370.00 | 610 764.00 | | 1 135 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 927.00 | -53 454.00 | | -36 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 180.00 | | 1 178.00 | 75 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | | 1 178.00 | 54 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 027.00 | 1 213.00 | | 53 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | 1 213.00 | | 52 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 569.00 | 347 569.00 | | 347 569.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 135.00 | 340 135.00 | | 340 135.00 |