| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 726.00 | 642 367.00 | 24 359.00 | 666 726.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 972.00 | | 875 972.00 | 875 972.00 |
AN Terrains | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 454.00 | 1 668 101.00 | 751 354.00 | 2 419 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 142.00 | 2 332 751.00 | 2 073 391.00 | 4 406 142.00 |
BT Marchandises | 12 875.00 | 11 433.00 | 1 441.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471 923.00 | 183 145.00 | 6 288 778.00 | 6 471 923.00 |
BZ Autres créances | 4 959 723.00 | | 4 959 723.00 | 4 959 723.00 |
CF Disponibilités | 2 080 619.00 | | 2 080 619.00 | 2 080 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 728 007.00 | 194 579.00 | 13 533 429.00 | 13 728 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 134 149.00 | 2 527 330.00 | 15 606 820.00 | 18 134 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 660 013.00 | 3 156 806.00 | | 4 660 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 614.00 | 1 503 207.00 | | 3 143 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463 627.00 | 5 320 013.00 | | 8 463 627.00 |
DP Provisions pour risques | 496 630.00 | 929 906.00 | | 496 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 151 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 496 630.00 | 1 081 646.00 | | 496 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 083.00 | 223 212.00 | | 223 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 057.00 | 2 226 592.00 | | 1 535 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014 104.00 | 4 012 827.00 | | 4 014 104.00 |
EA Autres dettes | 127 840.00 | 173 138.00 | | 127 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 480.00 | 1 172 418.00 | | 746 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 563.00 | 7 808 186.00 | | 6 646 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 820.00 | 14 209 845.00 | | 15 606 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 903 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 255 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 227 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 712 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 407 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 700.00 | 30 780.00 | | 183 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 477.00 | 50 000.00 | | 50 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 223.00 | -19 220.00 | | 133 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 132.00 | 19 078.00 | | 56 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 499.00 | -250 645.00 | | -227 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 444 779.00 | 26 531 117.00 | | 29 444 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 301 166.00 | 25 027 910.00 | | 26 301 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 614.00 | 1 503 207.00 | | 3 143 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 646.00 | 380 000.00 | 965 016.00 | 1 081 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 200.00 | 183 145.00 | 173 200.00 | 173 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 200.00 | 194 578.00 | 173 200.00 | 173 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 846.00 | 574 578.00 | 1 138 216.00 | 1 254 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 578.00 | 986 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 057.00 | 1 535 057.00 | | 1 535 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 480.00 | 746 480.00 | | 746 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 471 923.00 | 6 333 787.00 | 138 136.00 | 6 471 923.00 |
VP Divers | 4 959 723.00 | 2 957 793.00 | 2 001 930.00 | 4 959 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014 104.00 | 4 014 104.00 | | 4 014 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 700.00 | 9 494 447.00 | 2 358 253.00 | 11 852 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 564.00 | 6 646 564.00 | | 6 646 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 242.00 | | 258.00 |