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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 443.00 | 1 707.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 258 011.00 | | 258 011.00 | 258 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 23 706.00 | 3 499.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 330.00 | 188 263.00 | 63 068.00 | 251 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 290.00 | 219 828.00 | 518 462.00 | 738 290.00 |
BT Marchandises | 323 142.00 | 9 360.00 | 313 782.00 | 323 142.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
CF Disponibilités | 443 209.00 | | 443 209.00 | 443 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 292.00 | 9 360.00 | 881 932.00 | 891 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 582.00 | 229 188.00 | 1 400 394.00 | 1 629 582.00 |
CU Autres participations | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 710.00 | 434 667.00 | | 481 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 556.00 | 47 043.00 | | 142 556.00 |
DL TOTAL (I) | 632 651.00 | 490 095.00 | | 632 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 390.00 | 212 681.00 | | 200 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 398.00 | 410 031.00 | | 373 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 168 991.00 | | 110 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | 78 840.00 | | 82 921.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 886.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 744.00 | 871 429.00 | | 767 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 394.00 | 1 361 524.00 | | 1 400 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 961.00 | 871 429.00 | | 575 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 147.00 | | 8 752.00 | 717 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20 155.00 | 192 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 391.00 | 738 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 267 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 648.00 | 278 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 941.00 | | 753.00 | 267 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 185.00 | | 8 000.00 | 277 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 687.00 | 23 905.00 | 7 764.00 | 203 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 321.00 | 1 116.00 | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 033.00 | 23 584.00 | 6 648.00 | 195 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 798.00 | | 4 438.00 | 13 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 798.00 | | 4 438.00 | 13 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798.00 | | 4 438.00 | 13 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 132.00 | 8 349.00 | 191 772.00 | 200 132.00 |
VI Groupe et associés | 373 398.00 | 373 398.00 | | 373 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 561.00 | 20 100.00 | 179 461.00 | 199 561.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 744.00 | 575 961.00 | 191 772.00 | 767 744.00 |