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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 14 146.00 | 980.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 450.00 | 172 265.00 | 186.00 | 172 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 190.00 | 220 024.00 | 1 165.00 | 221 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 470.00 | 89 178.00 | 2 849 292.00 | 2 938 470.00 |
BZ Autres créances | 868 641.00 | | 868 641.00 | 868 641.00 |
CF Disponibilités | 15 576 614.00 | | 15 576 614.00 | 15 576 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 383 725.00 | 89 178.00 | 19 294 548.00 | 19 383 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 604 915.00 | 309 202.00 | 19 295 713.00 | 19 604 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 387 993.00 | 13 444 210.00 | | 16 387 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 488.00 | 2 943 783.00 | | 1 601 488.00 |
DL TOTAL (I) | 18 033 481.00 | 16 431 993.00 | | 18 033 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 651 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 001.00 | 1 229 653.00 | | 1 259 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 41 079.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 233.00 | 1 922 679.00 | | 1 262 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 295 713.00 | 18 354 671.00 | | 19 295 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 289 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 408.00 | 1 162 531.00 | | 577 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 753.00 | 7 634 070.00 | | 5 289 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 265.00 | 4 690 288.00 | | 3 688 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 488.00 | 2 943 783.00 | | 1 601 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 507.00 | 5 517.00 | | 214 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 893.00 | 5 517.00 | | 180 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 001.00 | 1 259 001.00 | | 1 259 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807 111.00 | 3 807 111.00 | | 3 807 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 111.00 | 3 807 111.00 | | 3 807 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 233.00 | 1 262 233.00 | | 1 262 233.00 |