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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 21 234.00 | 7 154.00 | 28 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 389.00 | 21 234.00 | 35 154.00 | 56 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
110 Total général Actif | 144 989.00 | 21 234.00 | 123 755.00 | 144 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 656.00 | 204 887.00 | | 306 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 657.00 | 219 388.00 | | 326 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 195.00 | 105 186.00 | | 170 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | 1 290.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 77 818.00 | 49 527.00 | | 77 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 5 607.00 | | 5 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | -1 721.00 | 10 873.00 | | -1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 097.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 793.00 | 201 582.00 | | 285 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 864.00 | 17 805.00 | | 40 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 064.00 | 17 805.00 | | 44 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |