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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 6 463 932.00 | | 6 463 932.00 | 6 463 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
072 Créances – Autres | 312 034.00 | | 312 034.00 | 312 034.00 |
084 Disponibilités | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 106 347.00 | | 7 106 347.00 | 7 106 347.00 |
110 Total général Actif | 7 106 347.00 | | 7 106 347.00 | 7 106 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 178 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 791 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 504 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 878 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 899 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 106 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
242 Autres charges externes. | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 093.00 | | | 266 093.00 |
294 Charges financières | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 027.00 | | | 14 027.00 |