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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 314.00 | 116 225.00 | 4 089.00 | 120 314.00 |
AP Constructions | 410 702.00 | 191 370.00 | 219 332.00 | 410 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 699.00 | 75 154.00 | 21 544.00 | 96 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 650.00 | 341 438.00 | 96 212.00 | 437 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 115.00 | 724 188.00 | 341 928.00 | 1 066 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 918.00 | 26 686.00 | 577 232.00 | 603 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 581.00 | | 1 240 581.00 | 1 240 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 370.00 | 17 335.00 | 709 035.00 | 726 370.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 238 101.00 | | 238 101.00 | 238 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 178.00 | 44 021.00 | 2 950 157.00 | 2 994 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 293.00 | 768 209.00 | 3 292 084.00 | 4 060 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 645 455.00 | 1 836 144.00 | | 1 645 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 469.00 | 309 312.00 | | 409 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 382.00 | 5 178.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 306.00 | 2 370 634.00 | | 2 279 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 094.00 | 153 174.00 | | 101 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 927.00 | 16 614.00 | | 354 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 018.00 | 299 189.00 | | 243 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 585.00 | 237 286.00 | | 239 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
EA Autres dettes | 73 281.00 | 97 447.00 | | 73 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 778.00 | 803 710.00 | | 1 012 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 084.00 | 3 174 343.00 | | 3 292 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 582.00 | | 41 534.00 | 1 024 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 955.00 | | 3 360.00 | 116 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 877.00 | | 38 174.00 | 906 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 204.00 | 65 983.00 | | 658 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 346.00 | 2 879.00 | | 113 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 858.00 | 63 104.00 | | 544 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 018.00 | 243 018.00 | | 243 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 706 601.00 | 706 601.00 | | 706 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 094.00 | 65 311.00 | 35 783.00 | 101 094.00 |
VI Groupe et associés | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 683.00 | 741 933.00 | 750.00 | 742 683.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 778.00 | 976 995.00 | 35 783.00 | 1 012 778.00 |