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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
BZ Autres créances | 1 332 755.00 | | 1 332 755.00 | 1 332 755.00 |
CF Disponibilités | 2 517 837.00 | | 2 517 837.00 | 2 517 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 260.00 | 10 679.00 | 3 986 581.00 | 3 997 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 739.00 | 10 679.00 | 3 988 059.00 | 3 998 739.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DG Autres réserves | 3 083 854.00 | | | 3 083 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 423.00 | | | 3 354 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 679.00 | | | 540 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 076.00 | | | 570 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 059.00 | | | 3 988 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 076.00 | | | 570 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466.00 | | 13.00 | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 13.00 | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 548.00 | 6 011.00 | | 57 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 548.00 | 6 011.00 | | 57 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 679.00 | 540 679.00 | | 540 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 756.00 | 1 332 756.00 | | 1 332 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 224.00 | 1 468 743.00 | 481.00 | 1 469 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 077.00 | 570 077.00 | | 570 077.00 |