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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 10 205.00 | 33.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 17 465.00 | 1 670.00 | 19 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 217.00 | 17 465.00 | 67 752.00 | 85 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
FM Production stockée | | | -572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 360.00 | 104.00 | | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | 104.00 | | 17 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YT Sous‐traitance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 737.00 | | | 33 737.00 |