| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 041.00 | 18 958.00 | 2 083.00 | 21 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | 1 120.00 | 11 675.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 361 115.00 | | 361 115.00 | 361 115.00 |
CF Disponibilités | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 133.00 | 1 120.00 | 406 013.00 | 407 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 174.00 | 20 078.00 | 408 096.00 | 428 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 436.00 | 355 057.00 | | 369 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 269.00 | 14 379.00 | | -157 269.00 |
DL TOTAL (I) | 220 552.00 | 377 821.00 | | 220 552.00 |
DP Provisions pour risques | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 16 952.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | 17 753.00 | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319.00 | 34 704.00 | | 19 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 096.00 | 412 526.00 | | 408 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 319.00 | 34 704.00 | | 19 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 364.00 | | | -170 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 7 991.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 676.00 | 134 832.00 | | 92 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 945.00 | 120 453.00 | | 249 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 269.00 | 14 379.00 | | -157 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 2 128.00 | 8 411.00 | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 2 128.00 | 8 411.00 | 25 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 910.00 | 373 910.00 | | 373 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 993.00 | 375 993.00 | | 375 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |