| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 045.00 | 1 354.00 | 191 691.00 | 193 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 129.00 | | 1 671 129.00 | 1 671 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 143.00 | 1 354.00 | 2 196 789.00 | 2 198 143.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 892.00 | 9 490.00 | 1 452 402.00 | 1 461 892.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 797.00 | 9 490.00 | 1 476 307.00 | 1 485 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 940.00 | 10 844.00 | 3 673 096.00 | 3 683 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678 129.00 | | | 1 678 129.00 |
CU Autres participations | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 274.00 | 2 721 783.00 | | 2 578 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 365.00 | -53 509.00 | | -22 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 908.00 | 3 706 274.00 | | 3 593 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 143.00 | 11 143.00 | | 43 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 9 554.00 | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | 7 671.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 188.00 | 28 368.00 | | 79 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 096.00 | 3 734 642.00 | | 3 673 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 188.00 | 28 368.00 | | 79 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 363.00 | 34 192.00 | | 45 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 728.00 | 87 702.00 | | 67 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 365.00 | -53 509.00 | | -22 365.00 |