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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 940.00 | 3 125.00 | 6 815.00 | 9 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
110 Total général Actif | 96 813.00 | 3 125.00 | 93 688.00 | 96 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 509.00 | | | 509.00 |
280 Produits financiers | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
294 Charges financières | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714 050.00 | | | 714 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 707 250.00 | | | 707 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714 050.00 | | | 714 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707 250.00 | | | 707 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |