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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 010.00 | 490.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 154.00 | 90 784.00 | 55 370.00 | 146 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 035.00 | 222 469.00 | 82 565.00 | 305 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 334.00 | 318 344.00 | 150 990.00 | 469 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BP En cours de production de services | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 452.00 | 39 115.00 | 373 336.00 | 412 452.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 229.00 | 39 115.00 | 638 113.00 | 677 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 563.00 | 357 459.00 | 789 103.00 | 1 146 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
DH Report à nouveau | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
DP Provisions pour risques | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
EA Autres dettes | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 719.00 | | | 366 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 103.00 | | | 789 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 776.00 | | | 358 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FG Production vendue services | 1 658 150.00 | | 1 658 150.00 | 1 658 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 247.00 | | 1 659 247.00 | 1 659 247.00 |
FM Production stockée | | | -46 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 441.00 | | | 1 630 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 956.00 | | | 1 562 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 704.00 | | 80 421.00 | 392 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 469 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 455 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 849.00 | | 71 631.00 | 387 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 8 790.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 356.00 | 44 778.00 | 3 791.00 | 277 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 276.00 | 44 778.00 | 3 791.00 | 276 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 085.00 | 15 470.00 | 15 085.00 | 15 085.00 |
6T Sur comptes clients | 32 055.00 | 7 059.00 | | 32 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 055.00 | 7 059.00 | | 32 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 140.00 | 22 529.00 | 15 085.00 | 47 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 529.00 | 15 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 513.00 | 13 570.00 | 7 942.00 | 21 513.00 |
VI Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 389.00 | 431 349.00 | 11 040.00 | 442 389.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 719.00 | 358 776.00 | 7 942.00 | 366 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
ST Autres comptes | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
YT Sous‐traitance | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 311.00 | | | 264 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |