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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 95 954.00 | 52 909.00 | 43 045.00 | 95 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 601.00 | 1 236 214.00 | 149 387.00 | 1 385 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 900.00 | 216 604.00 | 59 296.00 | 275 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 152.00 | 1 515 140.00 | 283 012.00 | 1 798 152.00 |
BT Marchandises | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 492.00 | 21 195.00 | 348 297.00 | 369 492.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 143.00 | 21 195.00 | 576 948.00 | 598 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 295.00 | 1 536 335.00 | 859 960.00 | 2 396 295.00 |
CU Autres participations | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 551 648.00 | 608 644.00 | | 551 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858.00 | -56 996.00 | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 613 506.00 | 606 649.00 | | 613 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 045.00 | 265 263.00 | | 184 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 13 144.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 38 958.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 095.00 | 34 119.00 | | 30 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 454.00 | 351 485.00 | | 246 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 960.00 | 958 134.00 | | 859 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 409.00 | 351 485.00 | | 62 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 253.00 | | 737 253.00 | 737 253.00 |
FG Production vendue services | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 617.00 | | 940 617.00 | 940 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 2 191.00 | | 3 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 229.00 | 173.00 | | 3 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | 296.00 | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 296.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 947.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 947.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | -652.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 274.00 | 916 023.00 | | 1 036 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 416.00 | 973 019.00 | | 1 029 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858.00 | -56 996.00 | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 075.00 | | 154 725.00 | 1 660 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 1 798 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 1 757 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 379.00 | | 154 726.00 | 1 619 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 885.00 | 77 642.00 | 11 388.00 | 1 448 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 1 379.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 852.00 | 76 264.00 | 11 388.00 | 1 440 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 340 996.00 | 340 996.00 | | 340 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 963.00 | 387 963.00 | | 387 963.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 454.00 | 62 409.00 | | 246 454.00 |