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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 975 532.00 | | 79 975 532.00 | 79 975 532.00 |
CF Disponibilités | 32 235 252.00 | | 32 235 252.00 | 32 235 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 235 252.00 | | 32 235 252.00 | 32 235 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 210 785.00 | | 112 210 785.00 | 112 210 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 975 532.00 | | 79 975 532.00 | 79 975 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 990 670.00 | 111 990 670.00 | | 111 990 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
DH Report à nouveau | 54 105.00 | 92 398.00 | | 54 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 144.00 | -38 293.00 | | -37 144.00 |
DL TOTAL (I) | 112 136 794.00 | 112 173 938.00 | | 112 136 794.00 |
EA Autres dettes | 73 991.00 | 48 001.00 | | 73 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 991.00 | 48 001.00 | | 73 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 210 785.00 | 112 221 939.00 | | 112 210 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 632.00 | 272 856.00 | | 267 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 776.00 | 311 150.00 | | 304 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 144.00 | -38 293.00 | | -37 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 991.00 | 28 162.00 | 45 829.00 | 73 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 991.00 | 28 162.00 | | 73 991.00 |