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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 924.00 | 104 074.00 | 89 849.00 | 193 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 747.00 | 113 957.00 | 230 790.00 | 344 747.00 |
BT Marchandises | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 149.00 | 113 957.00 | 574 191.00 | 688 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 173.00 | | | -225 173.00 |
DL TOTAL (I) | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 191.00 | | | 574 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 938.00 | | | 366 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 353.00 | | 1 186 353.00 | 1 186 353.00 |
FG Production vendue services | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 704.00 | | 1 352 704.00 | 1 352 704.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 953.00 | | | 1 352 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 126.00 | | | 1 578 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 173.00 | | | -225 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 747.00 | | | 344 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 235.00 | 19 723.00 | | 94 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | 19 723.00 | | 94 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
UX Autres créances clients | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 008.00 | 15 313.00 | 30 695.00 | 46 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 223.00 | 146 282.00 | 140 940.00 | 287 223.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 633.00 | 366 938.00 | 30 695.00 | 397 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | -621.00 | | | -621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 855.00 | | | 242 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 039.00 | | | 122 039.00 |