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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 428.00 | 104 328.00 | 224 100.00 | 328 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 25 198.00 | 2 455.00 | 27 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 552.00 | 129 526.00 | 316 026.00 | 445 552.00 |
BT Marchandises | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | 4 057.00 | 15 583.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 386.00 | 4 057.00 | 233 328.00 | 237 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 937.00 | 133 583.00 | 549 354.00 | 682 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 168.00 | 41 253.00 | | 53 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 445.00 | 11 915.00 | | -27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 69 723.00 | 97 168.00 | | 69 723.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 900.00 | 43 262.00 | | 192 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 106 400.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 510.00 | 201 737.00 | | 275 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 6 526.00 | | 1 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 999.00 | | |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 12 359.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 631.00 | 394 282.00 | | 479 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 354.00 | 491 450.00 | | 549 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 799.00 | 359 509.00 | | 161 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 526.00 | | 174 392.00 | 376 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 366.00 | 445 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 366.00 | 356 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 207.00 | | 174 239.00 | 287 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 153.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 309.00 | 19 583.00 | 105 366.00 | 215 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 309.00 | 19 583.00 | 105 366.00 | 215 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 510.00 | 275 510.00 | | 275 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 900.00 | 31 102.00 | 117 442.00 | 192 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 528.00 | 115 315.00 | 213.00 | 115 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 631.00 | 317 833.00 | 117 442.00 | 479 631.00 |