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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 16 868.00 | 8 149.00 | 25 017.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 391.00 | 247 325.00 | 43 067.00 | 290 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 039.00 | 94 907.00 | 15 132.00 | 110 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 911.00 | 359 100.00 | 177 811.00 | 536 911.00 |
BT Marchandises | 116 805.00 | 28 746.00 | 88 059.00 | 116 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 013.00 | 26 318.00 | 779 694.00 | 806 013.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 681.00 | 55 064.00 | 1 038 617.00 | 1 093 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 592.00 | 414 164.00 | 1 216 428.00 | 1 630 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 166.00 | 318 228.00 | | 319 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 008.00 | 50 939.00 | | 76 008.00 |
DL TOTAL (I) | 437 098.00 | 411 090.00 | | 437 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 568.00 | 141 588.00 | | 111 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 502.00 | 170 143.00 | | 169 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 689.00 | 333 781.00 | | 227 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 854.00 | 190 629.00 | | 229 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 717.00 | 30 754.00 | | 40 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 330.00 | 866 895.00 | | 779 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 428.00 | 1 279 676.00 | | 1 216 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 542.00 | 805 327.00 | | 767 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 257.00 | | 18 697.00 | 572 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 043.00 | 536 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 043.00 | 400 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 274.00 | | 10 506.00 | 124 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 283.00 | | 8 191.00 | 446 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 053.00 | 46 806.00 | 53 759.00 | 366 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 5 429.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 615.00 | 41 377.00 | 53 759.00 | 354 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 691.00 | 29 589.00 | 24 534.00 | 23 691.00 |
6T Sur comptes clients | 26 312.00 | 7.00 | | 26 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 002.00 | 29 596.00 | 24 534.00 | 50 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 694.00 | 29 596.00 | 26 225.00 | 51 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 596.00 | 26 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 774 453.00 | 774 453.00 | | 774 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 568.00 | 49 779.00 | 11 789.00 | 61 568.00 |
VI Groupe et associés | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 794.00 | 873 794.00 | | 873 794.00 |
VW T.V.A. | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 330.00 | 767 542.00 | 11 789.00 | 779 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |