| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 078.00 | 88 251.00 | 12 827.00 | 101 078.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 123.00 | 88 251.00 | 12 872.00 | 101 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
060 Stock marchandises | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
072 Créances – Autres | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
084 Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
110 Total général Actif | 222 333.00 | 88 251.00 | 134 082.00 | 222 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 041.00 | 70 482.00 | | 50 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 162.00 | 341 426.00 | | 303 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 423.00 | 9 008.00 | | 10 423.00 |
222 Production stockée | -1 172.00 | 3 300.00 | | -1 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 9 103.00 | 260.00 | | 9 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 058.00 | 424 476.00 | | 383 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 450.00 | 35 023.00 | | 29 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 035.00 | 1 029.00 | | -2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 855.00 | 92 520.00 | | 86 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -1 244.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 82 338.00 | 93 855.00 | | 82 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 3 442.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 470.00 | 154 158.00 | | 129 470.00 |
252 Charges sociales | 21 299.00 | 23 663.00 | | 21 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 554.00 | 5 136.00 | | 4 554.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 710.00 | 407 625.00 | | 355 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 348.00 | 16 851.00 | | 27 348.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 940.00 | 2 256.00 | | 5 940.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 757.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 210.00 | 791.00 | | 31 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | 17 709.00 | | 1 731.00 |