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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 633.00 | 20 126.00 | 9 506.00 | 29 633.00 |
AH Fonds commercial | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 426.00 | 67 242.00 | 20 183.00 | 87 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 190.00 | 89 669.00 | 95 520.00 | 185 190.00 |
BP En cours de production de services | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 268.00 | 7 303.00 | 219 965.00 | 227 268.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 230 923.00 | | 230 923.00 | 230 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 662.00 | 7 303.00 | 558 358.00 | 565 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 852.00 | 96 973.00 | 653 879.00 | 750 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DG Autres réserves | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 481.00 | | | 285 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 879.00 | | | 653 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 136.00 | | 9 309.00 | 179 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 185 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 89 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | | 9 113.00 | 83 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 861.00 | | 196.00 | 25 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 675.00 | 17 249.00 | 3 255.00 | 75 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 926.00 | 5 201.00 | | 14 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 749.00 | 12 048.00 | 3 255.00 | 60 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 227 269.00 | 227 269.00 | | 227 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 015.00 | 9 913.00 | 40 102.00 | 50 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 180.00 | 282 530.00 | 5 650.00 | 288 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 482.00 | 245 380.00 | 40 102.00 | 285 482.00 |