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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AP Constructions | 7 933.00 | 6 642.00 | 1 291.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 336.00 | 179 095.00 | 26 240.00 | 205 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 652.00 | 118 088.00 | 5 563.00 | 123 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 155.00 | 304 515.00 | 37 640.00 | 342 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 239.00 | 304 515.00 | 91 725.00 | 396 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DH Report à nouveau | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 523.00 | | 30 787.00 | 331 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156.00 | 342 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 156.00 | 336 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 289.00 | | 30 787.00 | 326 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 660.00 | 13 010.00 | 20 156.00 | 311 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 971.00 | 13 010.00 | 20 156.00 | 310 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 5 518.00 | 18 837.00 | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VP Divers | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 726.00 | 45 181.00 | 4 546.00 | 49 726.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 279.00 | 68 442.00 | 18 837.00 | 87 279.00 |