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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 2 144.00 | 1 010.00 | 3 154.00 |
AP Constructions | 72 844.00 | 36 325.00 | 36 519.00 | 72 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 894.00 | 97 534.00 | 62 359.00 | 159 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 112.00 | 225 339.00 | 227 772.00 | 453 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 005.00 | 361 344.00 | 327 661.00 | 689 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | 3 432.00 | 4 182.00 | 7 614.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 298.00 | 3 432.00 | 70 866.00 | 74 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 304.00 | 364 776.00 | 398 528.00 | 763 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 764.00 | 158 233.00 | | 155 764.00 |
DL TOTAL (I) | 171 009.00 | 173 478.00 | | 171 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 082.00 | 171 125.00 | | 95 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 608.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 66 021.00 | | 67 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | 50 947.00 | | 55 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 8 324.00 | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 518.00 | 297 028.00 | | 227 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 528.00 | 470 507.00 | | 398 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 453.00 | 296 419.00 | | 227 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 011.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 2 011.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -60.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 091.00 | 769 157.00 | | 778 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 326.00 | 610 923.00 | | 622 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 764.00 | 158 233.00 | | 155 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 347.00 | | 13 123.00 | 683 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 689 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 685 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 1 935.00 | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 636.00 | | 11 188.00 | 681 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 151.00 | 82 566.00 | 7 374.00 | 286 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 924.00 | 400.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | 81 642.00 | 6 974.00 | 284 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 545.00 | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 545.00 | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 545.00 | | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 20 253.00 | 3 650.00 | 23 903.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 453.00 | 227 453.00 | | 227 453.00 |