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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 276.00 | 30 578.00 | 17 698.00 | 48 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 159 861.00 | 73 843.00 | 86 018.00 | 159 861.00 |
AP Constructions | 908 253.00 | 402 885.00 | 505 368.00 | 908 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 977.00 | 320 600.00 | 139 377.00 | 459 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 790.00 | 261 039.00 | 148 752.00 | 409 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 241.00 | 1 494 943.00 | 1 596 298.00 | 3 091 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 089.00 | | 2 193 089.00 | 2 193 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 950.00 | | 1 895 950.00 | 1 895 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 875.00 | 64 500.00 | 478 375.00 | 542 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 484 091.00 | 191 042.00 | 9 293 049.00 | 9 484 091.00 |
BZ Autres créances | 6 338 349.00 | | 6 338 349.00 | 6 338 349.00 |
CF Disponibilités | 585 611.00 | | 585 611.00 | 585 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 167 682.00 | 255 542.00 | 20 912 139.00 | 21 167 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 258 923.00 | 1 750 485.00 | 22 508 438.00 | 24 258 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 130.00 | 405 998.00 | 40 132.00 | 446 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 993.00 | 1 097 993.00 | | 1 097 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
DG Autres réserves | 10 173 296.00 | 8 585 318.00 | | 10 173 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 345.00 | 1 587 978.00 | | 1 384 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 607.00 | 11 383 423.00 | | 12 829 607.00 |
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 541 500.00 | | 785 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 000.00 | 541 500.00 | | 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 429.00 | 580 760.00 | | 336 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 546.00 | 2 312 371.00 | | 534 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 681.00 | 6 125 603.00 | | 5 548 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 594.00 | 1 959 264.00 | | 1 695 594.00 |
EA Autres dettes | 698 156.00 | 771 551.00 | | 698 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 831.00 | 11 829 975.00 | | 8 893 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 438.00 | 23 754 898.00 | | 22 508 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 067 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 183 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 251 347.00 | |
FM Production stockée | | | 565 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 873 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 008 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 840 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 569.00 | 111 116.00 | | 53 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 003.00 | 46 180.00 | | 50 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 071.00 | 157 296.00 | | 178 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 270.00 | 42 802.00 | | 191 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | 18 947.00 | | 6 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 000.00 | 195.00 | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 106.00 | 61 944.00 | | 516 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 034.00 | 95 353.00 | | -338 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 708.00 | 237 404.00 | | 142 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 387.00 | 477 127.00 | | 215 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 974.00 | 38 464 910.00 | | 35 122 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 738 629.00 | 36 876 932.00 | | 33 738 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 345.00 | 1 587 976.00 | | 1 384 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 483.00 | | 210 254.00 | 3 310 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 130.00 | | | 446 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 799.00 | 582 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 497.00 | 3 091 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 697.00 | 1 937 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 392.00 | | 157 186.00 | 1 906 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 460.00 | | 53 068.00 | 833 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 739.00 | 233 120.00 | 16 916.00 | 1 278 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 265.00 | 26 734.00 | | 379 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 12 419.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 316.00 | 193 967.00 | 16 916.00 | 881 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 682.00 | 5 548 682.00 | | 5 548 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 730.00 | 963 730.00 | | 963 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 506.00 | 414 506.00 | | 414 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 702.00 | 1 232 702.00 | | 1 232 702.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 256 654.00 | 9 256 654.00 | | 9 256 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VB T. V. A. | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VC Groupe et associés | 5 362 316.00 | 5 362 316.00 | | 5 362 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 507.00 | 222 559.00 | 105 949.00 | 328 507.00 |
VI Groupe et associés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 281.00 | 796 281.00 | | 796 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 227 572.00 | 15 950 157.00 | 277 415.00 | 16 227 572.00 |
VW T.V.A. | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 831.00 | 8 787 882.00 | 105 949.00 | 8 893 831.00 |