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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 27 390.00 | 2 709.00 | 30 099.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 159.00 | 27 390.00 | 62 769.00 | 90 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
110 Total général Actif | 205 034.00 | 27 390.00 | 177 643.00 | 205 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 459.00 | 18 231.00 | | 38 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 017.00 | 54 544.00 | | 106 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 98.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 173.00 | 44 573.00 | | 6 173.00 |
230 Autres produits | 3 466.00 | 7 476.00 | | 3 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 615.00 | 124 922.00 | | 154 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 365.00 | 3 385.00 | | 7 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 516.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 116.00 | 17 810.00 | | 33 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 130.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 25 849.00 | 21 205.00 | | 25 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 3 203.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 841.00 | 28 075.00 | | 41 841.00 |
252 Charges sociales | 12 648.00 | 5 934.00 | | 12 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 784.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 089.00 | 82 043.00 | | 127 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 526.00 | 42 879.00 | | 27 526.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 102.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 298.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 463.00 | 42 764.00 | | 27 463.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |