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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 178.00 | 142 864.00 | 12 314.00 | 155 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 521.00 | 305 826.00 | 67 695.00 | 373 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 580.00 | 450 900.00 | 186 679.00 | 637 580.00 |
BT Marchandises | 199 122.00 | | 199 122.00 | 199 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BZ Autres créances | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CF Disponibilités | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 933.00 | | 350 933.00 | 350 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 514.00 | 450 900.00 | 537 613.00 | 988 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DG Autres réserves | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 399.00 | | | -94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 258.00 | | | 204 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 667.00 | | | 414 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 613.00 | | | 537 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 186.00 | | | 251 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 223.00 | | 2 302 223.00 | 2 302 223.00 |
FG Production vendue services | 2 157.00 | 15 239.00 | 17 397.00 | 2 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 381.00 | 15 239.00 | 2 319 620.00 | 2 304 381.00 |
FQ Autres produits | | | 13 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 896.00 | | | 2 338 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 295.00 | | | 2 433 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 399.00 | | | -94 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 030.00 | 48 550.00 | | 589 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 150.00 | 48 550.00 | | 480 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 505.00 | 13 290.00 | | 437 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 295.00 | 13 290.00 | | 435 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 259.00 | 40 778.00 | 158 710.00 | 204 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 927.00 | 109 727.00 | 15 200.00 | 124 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 667.00 | 251 187.00 | 158 710.00 | 414 667.00 |