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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 050.00 | 39 527.00 | 523.00 | 40 050.00 |
AH Fonds commercial | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 940.00 | 120 387.00 | 58 553.00 | 178 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BF Prêts | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 664.00 | 160 812.00 | 374 852.00 | 535 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 955.00 | 28 417.00 | 76 537.00 | 104 955.00 |
BZ Autres créances | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
CF Disponibilités | 548 719.00 | | 548 719.00 | 548 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 893.00 | 28 417.00 | 823 476.00 | 851 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 557.00 | 189 229.00 | 1 198 328.00 | 1 387 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 268 690.00 | | |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 44 670.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 104.00 | 40 868.00 | | 18 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 187.00 | 238 876.00 | | 281 187.00 |
DL TOTAL (I) | 554 291.00 | 648 104.00 | | 554 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 670.00 | 4 272.00 | | 263 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 29 165.00 | | 34 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 220.00 | 140 252.00 | | 296 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 46 641.00 | 3 809 560.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 037.00 | 3 983 303.00 | | 644 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 328.00 | 4 631 407.00 | | 1 198 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 670.00 | | | 263 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 381.00 | | 1 546 381.00 | 1 546 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 381.00 | | 1 546 381.00 | 1 546 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 818.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 233.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 233.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 805.00 | 93 955.00 | | 104 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 546.00 | 1 189 592.00 | | 1 647 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 359.00 | 950 716.00 | | 1 366 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 187.00 | 238 876.00 | | 281 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 212.00 | | 125 452.00 | 410 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 672.00 | | 1 051.00 | 251 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 565.00 | | 35 205.00 | 146 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 89 196.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 998.00 | 18 814.00 | | 141 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 856.00 | 568.00 | | 39 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 142.00 | 18 246.00 | | 102 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
UP Prêts | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
VI Groupe et associés | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 991.00 | 386 991.00 | | 386 991.00 |
VW T.V.A. | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 037.00 | 644 037.00 | | 644 037.00 |