| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 405.00 | 532.00 | 4 937.00 |
AP Constructions | 1 576 624.00 | 618 703.00 | 957 921.00 | 1 576 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 429.00 | 531 581.00 | 256 848.00 | 788 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 24 973.00 | 1 762.00 | 26 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 774.00 | 1 179 663.00 | 1 217 112.00 | 2 396 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BT Marchandises | 538.00 | 93.00 | 445.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 154.00 | 93.00 | 147 061.00 | 147 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 928.00 | 1 179 755.00 | 1 364 173.00 | 2 543 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 185 343.00 | 251 702.00 | | 185 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 619.00 | 193 641.00 | | 440 619.00 |
DL TOTAL (I) | 643 562.00 | 462 943.00 | | 643 562.00 |
DP Provisions pour risques | 7 976.00 | 1 573.00 | | 7 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 976.00 | 1 573.00 | | 7 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 5.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 561.00 | 526 139.00 | | 209 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 119.00 | 130 745.00 | | 164 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 753.00 | 154 976.00 | | 149 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347.00 | 79 252.00 | | 100 347.00 |
EA Autres dettes | 87 957.00 | 44.00 | | 87 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 635.00 | 891 161.00 | | 712 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 173.00 | 1 355 677.00 | | 1 364 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 245 247.00 | | 3 245 247.00 | 3 245 247.00 |
FG Production vendue services | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 785.00 | | 3 340 785.00 | 3 340 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 590 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 9 611.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 16 025.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 527.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | 15 499.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 843.00 | 72 716.00 | | 157 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 686.00 | 2 713 070.00 | | 3 399 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 067.00 | 2 519 429.00 | | 2 959 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 619.00 | 193 641.00 | | 440 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 196.00 | | 213 548.00 | 2 334 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 970.00 | 2 396 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 361.00 | 2 391 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 602.00 | | 213 548.00 | 2 328 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 332.00 | 139 472.00 | 95 141.00 | 1 135 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 267.00 | 608.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 585.00 | 139 205.00 | 94 533.00 | 1 130 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | 6 403.00 | | 1 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612.00 | 93.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 93.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 6 496.00 | 612.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 561.00 | 209 561.00 | | 209 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 635.00 | 712 635.00 | | 712 635.00 |