| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 739.00 | 104 326.00 | 18 413.00 | 122 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 654.00 | 105 987.00 | 71 667.00 | 177 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 429.00 | 210 763.00 | 91 666.00 | 302 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BN En cours de production de biens | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CF Disponibilités | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 633.00 | 210 763.00 | 506 870.00 | 717 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 165.00 | 370 431.00 | | 412 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 078.00 | 41 734.00 | | -12 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 2 000.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 410 222.00 | 422 550.00 | | 410 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 743.00 | 46 195.00 | | 35 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 8 322.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 53 610.00 | | 28 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 39 768.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 647.00 | 147 895.00 | | 96 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 870.00 | 570 445.00 | | 506 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 415.00 | 126 152.00 | | 78 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 989.00 | | 504 989.00 | 504 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 989.00 | | 504 989.00 | 504 989.00 |
FM Production stockée | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 393.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 3 779.00 | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 983.00 | 22 373.00 | | 20 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 250.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 250.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 420.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | -170.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 7 922.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 360.00 | 670 735.00 | | 527 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 438.00 | 629 001.00 | | 539 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 078.00 | 41 734.00 | | -12 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 664.00 | | 12 624.00 | 369 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 859.00 | 302 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 859.00 | 300 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 628.00 | | 12 624.00 | 367 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 072.00 | 40 393.00 | 73 702.00 | 244 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 622.00 | 40 393.00 | 73 702.00 | 243 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VC Groupe et associés | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 743.00 | 17 510.00 | 18 233.00 | 35 743.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 647.00 | 78 415.00 | 18 233.00 | 96 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 843.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 6 401.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 56 411.00 | 51 839.00 | | 56 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | 9 648.00 | | 10 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 922.00 | 4 715.00 | | 21 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 245.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 4 088.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 193.00 | 108 602.00 | | 59 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 498.00 | 87 018.00 | | 61 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 437.00 | 72 602.00 | | 95 437.00 |