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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 791.00 | 68.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 628.00 | 137 478.00 | 45 150.00 | 182 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 491.00 | 146 270.00 | 206 221.00 | 352 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 224.00 | 146 270.00 | 335 954.00 | 482 224.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 650.00 | 175 385.00 | | 148 650.00 |
DH Report à nouveau | | -36 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 9 912.00 | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 206 285.00 | 157 035.00 | | 206 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 824.00 | 214 082.00 | | 87 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | 28 965.00 | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 22 246.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 170.00 | 12 866.00 | | 14 170.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 669.00 | 278 165.00 | | 129 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 954.00 | 435 199.00 | | 335 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 026.00 | 1 036.00 | 563 062.00 | 562 026.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 026.00 | 1 036.00 | 575 062.00 | 574 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 319.00 | 457 947.00 | | 609 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 069.00 | 448 034.00 | | 560 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | 9 912.00 | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 491.00 | | | 352 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 848.00 | 28 421.00 | | 117 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 848.00 | 28 421.00 | | 112 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 824.00 | 26 506.00 | 61 266.00 | 87 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 828.00 | 10 828.00 | 15 000.00 | 25 828.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 669.00 | 68 351.00 | 61 266.00 | 129 669.00 |