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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 916.00 | 121 931.00 | 28 986.00 | 150 916.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 379.00 | 121 931.00 | 29 449.00 | 151 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 924.00 | 6 305.00 | 59 619.00 | 65 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 475.00 | 6 000.00 | 81 475.00 | 87 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 769.00 | 12 305.00 | 219 464.00 | 231 769.00 |
110 Total général Actif | 383 148.00 | 134 235.00 | 248 913.00 | 383 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 83 454.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |