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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 519.00 | 1 000 366.00 | 238 153.00 | 1 238 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 299.00 | 68 948.00 | 7 351.00 | 76 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 244.00 | 1 069 314.00 | 252 930.00 | 1 322 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 532.00 | 51 983.00 | 120 548.00 | 172 532.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 416.00 | 51 983.00 | 260 433.00 | 312 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 660.00 | 1 121 297.00 | 513 363.00 | 1 634 660.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
DH Report à nouveau | -60 704.00 | | | -60 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 651.00 | -60 704.00 | | 79 651.00 |
DL TOTAL (I) | 133 170.00 | 53 519.00 | | 133 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 656.00 | 378 401.00 | | 159 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 785.00 | 137 890.00 | | 135 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 74 026.00 | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 25 008.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 193.00 | 615 324.00 | | 380 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 363.00 | 668 843.00 | | 513 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 727.00 | 466 625.00 | | 318 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 10 211.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 177.00 | | 73 666.00 | 1 469 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 600.00 | 1 322 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 600.00 | 1 314 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 773.00 | | 73 645.00 | 1 461 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 22.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 701.00 | 119 145.00 | 179 532.00 | 1 129 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 701.00 | 119 145.00 | 179 532.00 | 1 129 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | 41 931.00 | 337.00 | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 389.00 | 41 931.00 | 337.00 | 10 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 389.00 | 41 931.00 | 337.00 | 10 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 471.00 | 98 005.00 | 61 466.00 | 159 471.00 |
VI Groupe et associés | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 705.00 | 254 567.00 | 138.00 | 254 705.00 |
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 193.00 | 318 727.00 | 61 466.00 | 380 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | 8 687.00 | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 4 456.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 120 135.00 | 152 870.00 | | 120 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 212.00 | 36 918.00 | | 36 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 077.00 | 49 021.00 | | 33 077.00 |
YT Sous‐traitance | 8 561.00 | 11 625.00 | | 8 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 626.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 102.00 | 11 313.00 | | 11 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 797.00 | 65 010.00 | | 58 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 853.00 | 53 382.00 | | 41 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 866.00 | 205 869.00 | | 168 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |