| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 10 044.00 | 5 297.00 | 4 747.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 7 476.00 | 3 975.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 985.00 | 13 154.00 | 244 831.00 | 257 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 560.00 | | 218 560.00 | 218 560.00 |
BZ Autres créances | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 397.00 | | 288 397.00 | 288 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 382.00 | 13 154.00 | 533 228.00 | 546 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -227 471.00 | | | -227 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
DL TOTAL (I) | -135 589.00 | | | -135 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 976.00 | | | 256 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 233 524.00 | | | 233 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 817.00 | | | 668 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 228.00 | | | 533 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 815.00 | | | 659 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 473.00 | | | -25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 116.00 | | 30 213.00 | 258 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 344.00 | 30 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 344.00 | 257 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 213.00 | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 3 741.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 3 741.00 | | 9 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 346.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UX Autres créances clients | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
VB T. V. A. | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VI Groupe et associés | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 857.00 | 303 857.00 | | 303 857.00 |
VW T.V.A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 815.00 | 659 815.00 | | 659 815.00 |