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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 975.00 | 234 615.00 | 86 360.00 | 320 975.00 |
040 Immobilisations financières | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 328.00 | 241 767.00 | 105 560.00 | 347 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
084 Disponibilités | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
110 Total général Actif | 511 265.00 | 241 767.00 | 269 498.00 | 511 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 238.00 | | | 375 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
230 Autres produits | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 781.00 | | | 267 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
252 Charges sociales | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 760.00 | | | 694 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 613.00 | | | -13 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 253.00 | | | 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |