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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 890.00 | 65 651.00 | 2 238.00 | 67 890.00 |
040 Immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 276.00 | 65 651.00 | 142 624.00 | 208 276.00 |
060 Stock marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
072 Créances – Autres | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
084 Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
110 Total général Actif | 322 419.00 | 65 651.00 | 256 767.00 | 322 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 815.00 | 51 495.00 | | 33 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 544.00 | 40 500.00 | | 74 544.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 2 084.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 474.00 | 94 079.00 | | 108 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 948.00 | 17 667.00 | | 18 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 396.00 | 6 021.00 | | -2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 41 439.00 | 43 717.00 | | 41 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 909.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 087.00 | 12 858.00 | | 45 087.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 2 744.00 | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 3 454.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 790.00 | 87 371.00 | | 112 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 316.00 | 6 708.00 | | -4 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 404.00 | | |
294 Charges financières | 271.00 | 49.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 1 101.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 964.00 | 8 962.00 | | -4 964.00 |